قیمت طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به قله جدید، در محدوده 2,482-2,483 دلار در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه ریزش داشت و اکنون در نزدیکی کف روزانه خود معامله می‌شود. شرایط پرریسک بازار - که با افزایش قیمت سهام در بازارهای جهانی همراه است - باعث شده تا برخی معامله‌گران سود های خود را برداشت کنند، به‌ویژه با توجه به اینکه اندیکاتور (RSI) در نمودار روزانه نشان‌دهنده وضعیت اشباع خرید است. این پولبک بدون هیچ تسریع کننده اساسی صورت گرفته و در میان انتظارات ضعیف از فدرال رزرو باقی مانده است.
معامله گران اکنون متقاعد شده‌اند که بانک مرکزی آمریکا چرخه کاهش نرخ بهره خود را از ماه سپتامبر آغاز خواهد کرد، که این موضوع باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا در نزدیکی به کف سطح چندماهه شده است.
در تقویم اقتصادی میزان اهمیت این داده های اقتصادی مشخص شده است.
این امر به شاخص دلار آمریکا (USD) کمکی برای بهبودی معنی‌دار نکرده و همچنان به عنوان یک حمایت برای قیمت طلا (XAU/USD) عمل می‌کند. بنابراین، هرگونه ریزش بعدی ممکن است به عنوان فرصتی برای خرید در نظر گرفته شود. معامله‌گران اکنون به ارقام شاخص تولید صنعتی آمریکا برای انگیزه کوتاه‌مدت چشم دوخته‌اند.
تحلیل وضعیت روزانه بازار طلا
کاهش قیمت طلا به دلیل شرایط پرریسک: پیش بینی های کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث احتیاط بیشتر فروشندگان شده است.
انتظارات کاهش نرخ بهره: اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو، انتظارات کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را تایید کرده و جریان‌ها را به سمت قیمت بدون بازده طلا هدایت می‌کند.
سخنرانی جروم پاول:
رئیس فدرال رزرو گفت که داده‌های تورم در سه ماهه دوم نشان‌دهنده پیشرفت در رسیدن به هدف تورمی ما است.
اظهارات مری دالی:
رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو ابراز اطمینان کرد که تورم به سمت هدف حرکت می‌کند و در مقطعی سیاست‌ها تعدیل خواهند شد.
اظهارات آدریانا کوگلر:
رئیس فدرال رزرو گفت که ریسک‌های نزولی برای اشتغال متعادل‌تر شده و بازار کار به تعادل مجدد رسیده است، نشان‌دهنده حرکت تورم به سمت هدف ما است.
انتظارات چندگانه: معامله‌گران در حال حاضر انتظار چندین کاهش نرخ بهره تا پایان سال را دارند که باعث کاهش بازده اوراق قرضه 10 ساله و 2 ساله خزانه‌داری به کف چندماهه شده است.
داده‌های شاخص خرده‌فروشی آمریکا: داده‌های خوش‌بینانه شاخص خرده‌فروشی آمریکا در روز سه‌شنبه، انعطاف‌پذیری مصرف‌کننده و تقویت چشم‌انداز رشد اقتصادی برای سه ماهه دوم را نشان داد.
با توجه به این عوامل، ممکن است معامله‌گران از قرار دادن پیش بینیهای صعودی جدید در مورد قیمت طلا (XAU/USD) خودداری کرده و باعث محدود شدن رشد قیمت طلا شوند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)
قیمت طلا (XAU/USD) با عبور از سطح مقاومت 2450.00 دلار، به هدف جدید خود در محدوده 2475.00 دلار رسید و همچنان به ثبت رکوردهای جدید ادامه می‌دهد. هدف بعدی، رسیدن به سطح مقاومت تاریخی 2500.00 دلار است.
بنابراین، انتظار داریم قیمت طلا در بازه معاملاتی بعدی افزایش بیشتری داشته باشد که توسط سطح میانگین متحرک 50 روزه حمایت می‌شود. البته ممکن است قبل از رسیدن به اهداف جدید، نوسانات موقتی رخ دهد. اگر قیمت به زیر سطح 2450.00 دلار برود، ممکن است روند صعودی متوقف شده و قیمت دچار یک اصلاح نزولی کوتاه‌مدت شود، قبل از اینکه به روتد صعودی خود ادامه دهد.
محدوده معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین سطح حمایت 2455.00 دلار و سطح مقاومت 2500.00 دلار است.
پیش‌بینی روند: صعودی.
برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
